Het in Charta importeren van betalingen en ontvangsten die door de bankinstelling zijn uitgevoerd
Een bankinstelling voert betalingen en ontvangsten uit. Deze betalingen en ontvangsten moeten in Charta opgenomen worden. Dat kan deels automatisch en wel op de volgende wijze:
- Ga naar de betreffende bankinstelling en importeer de mutaties sinds de vorige importsessie
- Open het geimporteerde bestand met de kladblokfunctionaliteit
- Selecteer alle gegevens (Ctrl-A)
- Kopieer alle gegevens (Ctrl-C)
- Ga met de cursor op het invoerveld staan van de functie Importeren Banktransacties
- Plak de eerder gekopieerde gegevens (Crtl-V)
- Selecteer het betreffende banknummer waarvoor het importeren moet plaatsvinden (dat zorgt ervoor dat het juiste sjabloon wordt gebruikt)
- Klik op de knop 'Submit' waarna de opgehaalde transacties worden verwerkt